S&P 500

Ostatnimi dniami jedni inwestorzy widzą tworzącą się formacje ORGR. Formację, która w trakcie trendu zapowiada jego kontynuację. Czyli gdyby bykom udało się wybić poziom 1130 punktów na S&P 500 technicznie powinniśmy zawędrować do 1250 pkt. I co z tego? Zapowiada się na nadbicie kolejnego szczytu o kilka punktów i znowu spadek? Robi się to z deczka nużące.

Bądź formacji RGR z linią szyi pochyloną w dół. Jest to znacznie większy RGR niż ORGR z którym mamy do czynienia.  Jego przebicie zapoczątkowało by korektę do 800 punktów. Jednakże musielibyśmy się znaleźć przy mocnych obrotach poniżej 1000-1014 punktów jest to poziom 38.2% zniesienia bessy, który pełni rolę dość mocnego wsparcia od października zeszłego roku. Oprócz tego w tych rejonach biegnie linia trendu spadkowego wraz z szyją dawno zrealizowanej formacji ORGR z 2008/2009 roku co zapoczątkowało obecną mini hossę.

Nie będzie łatwo, ale przed nami miesiące uchodzące za najgorsze na giełdzie więc wszystko jest możliwe.

Ja na obecną chwilę preferuję wariant pomarańczowego RGR. Radził bym jednakże poczekać na rozstrzygnięcie. Gdyż możemy wybić tego ORGR i zrobić coś w stylu z 2007 roku przedstawionego na poniższym obrazku. Formacja ORGR i NADBICIE ostatniego szczytu po czym spadki do 666 pkt.

2007-2008

Dlaczego uważam jeszcze to za podobne sytuacje?  Ze względu na tzw. „krzyż śmierci”. W obu przypadkach dwu głowej RGR linie przecięły się na prawym ramieniu. W tym wygląda na to, że linie przecięły się na jednogłowej RGR w okolicach prawego ramienia.

Wariant pomarańczowy moim zdaniem ma 70% szans na realizację. Wariant nadbicia szczytu i ostatecznego spadku do 800 pkt. 30%.

Krzyż

Tylko proszę mi tu nie sprowadzać żadnych zwolenników i przeciwników hehe

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.

Orlen

Dawno nic nie pisałem więc na rozkręcenie się wziąłem pod lupę naszą kochaną orlicę . Kurs znajduje się w dość ciekawym „oporowym” miejscu. Dlaczego?

Ceny podeszły pod linię trendu spadkowego przebiegającą w danej chwili w okolicach 45zł. Oprócz tego od dołka bessy pkn odrobił 50% przy czym znalazł się w rejonie, który kiedyś za czasów hossy na długi okres pełnił rolę dość mocnego wsparcia.  Trudno będzie przejść przez 42,00-44,00 zł.

Do tego zaczyna robić się podażowo.  Na wykresie rysuje się klin wzrostowy zazwyczaj zapowiadający spadki, gdyby doszło do wybicia dołem pierwszego wsparcia należało by szukać w okolicach 33zł.  No chyba, że sprawdzi się rekomendacja Goldman Sachs z ceną docelową 49,5 zł.

Ja wybieram wariant podażowy. Kurs pod mocną barierą. Klin, dziwna rekomendacja na 50zł. Śmierdzi

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.

S&P500

Tak pokrótce. Zrealizował się wariant wzrostowy. DJIA dogonił S&P500. Oba indeksy są na nowych szczytach, w tym powyżej wspomnioanych poziomów. Wszystko wygląda pięknie i przez jeszcze jakiś czas tak powinno pozostać.

Niestety korelacja pomiędzy stanami, a resztą świata w tym europom ostatnio osłabła. DAX, CAC, FTSE (chodź mniej) znacznie się ociągają. Jednakże uważam, że wzrost na S&P500 potrwa jeszcze chwile i dojdziemy wreszcie do 1200-1220 punktów. Wszystko widoczne na obrazku.

Szczególnie zwrócił bym uwagę na rysującego się trójkąta. Jeżeli założyć, że byki będą miały siłę znowu podejść pod górne ograniczenie. Tam definitywnie z technicznego punktu powinno dojść do zwrotu. Osiągniemy zasięg ORGR.  Dodatkowo dochodząc do 61.8% zniesienia całej bessy. Po czym oczekiwał bym korekty co najmniej w okolicę 950-1000 punktów. Tym samym rejon wykorzystał bym do wyjścia z funduszy, akcji,  a kto może obstawiać krótką stronę rynku będzie wiedział co robić.

Oczywiście to tylko mój śmiały punkt widzenia

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.

IGR

Po nie udanej próbie wybicia 10 miesięcznej formacji ORGR do gry wkroczył niedźwiedzie znosząc kurs z sierpniowego szczytu ponownie do testowania dołków ubiegłorocznej bessy. Konkretnie dołka marcowego. Jeżeli bykom nie uda się obronić wsparcia w postaci 0.78 liczył bym się z możliwością testu historycznego dołka w okolicy 44 gr. Jednakże, gdyby popyt teraz się pozbierał w długim terminie mógłby powalczyć o formację podwójnego dna, a pierwszym pozytywnym sygnałem było by wejście ponownie do niebieskiego klina i pokonanie bariery cenowej 1.00-1.06 zł.

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.

GASTELZUR

Na wykresie spółki można doszukać się formacji ORGR w aktualnym trendzie wzrostowym zapoczątkowanym dokładnie rok temu lub jak kto woli formacji podwójnego dna. Wybicie poziomu 2.20, lecz nie naruszenie. Kurs musi troche pobyć powyżej, a nie dotknąc i się cofnąc od razu. Powinno obóz byków skierować w okolice 2.60 z możliwością testu ostatniego szczytu.  Nieudana próba wyprowadzenia kontry przeciwko niedźwiedzią spowoduje atak na 1.80, a po jego przebiciu ewentualnego dna spadku należało by szukać w cenach 1.40, gdzie znajduje się również mocne wsparcie, dołek lipcowej korekty.

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.

Wracając do giełd.

DJIA

Ciekawie prezentuje się indeks DJIA, który technicznie zupełnie oddstaje od tego co byki wyprawiają na S&P500.  W Przypadku DJIA kurs dopiero zbliża się do przełamanej linii 6 miesięcznego trendu wzrostowego, która zarazem z górnym ograniczeniem stworzyła formację odwróconego klina. Na Standard & Poor’s 500 Index popyt już dawno z nią sie rozprawił, do tego wyrysował formację ORGR według, której powinniśmy oczekiwać wzrostu w okolice 1170-1180 pkt.  Za to wracając do Down Jonesa przez ostatni miesiąc wytworzył się klin korekcyjny, z którego wybicie dołem przez poziom 10390 punktów powinno zapoczątkować kolejną falę wyprzedaży.

Jak widać dostajemy kilka sprzecznych sygnałów.

S&P500

Jeżeli już miał bym osobiście wybierać, bardziej sugerował bym się indeksem DJIA niż S&P500, a ORGR potraktował bym jako pułapkę. Oczywiście mogę nie mieć racji.

W tej chwili czytelnikowi radził bym nie wchodzic w żadne nowe pozycje, akcje, a jeżeli posiadamy i są zyskowne zwęził bym stop lossa. Jeżeli obu indeksom uda się przekroczyć 10700 punktów (DJIA) i 1150 pkt. (S&P500) i utrzymają się ponad kilka dni wszedł bym w długie lub zaczął wkładać kapitał w akcje. W Przypadku, gdy S&P500 cofnie się poniżej linii szyi ORGR (zielona) a DJIA wybije 10390 i utrzyma się kilka dni poniżej sprzedał bym natychmiast akcje i zajął krótkie pozycję.

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.

S&P500

Dziś mało, ale myślę, że rysunek dość ważny.  Po mega wzrostowej świeczce wygenerowane około 2 tygodnie temu bykom wreszcie udało się podniesć. Jednakże styl w jakiej ona się odbywała za bardzo mi się nie podobał. Mało w tym dynamizmu pomijając dzisiejszy wtorek. Niestety wzrost nie został poparty obrotami. Jednak nie to chce pokazać. Amerykanie zatrzymali się w dość ciekawym położeniu. Od góry ogranicza ich po nad 6 miesięczna linia trendu wzrostowego, a mimo tego hipotetyczne ograniczenie flagi spadkowej.

Jeżeli na najbliższych sesjach doszło by do odbicia i przekroczenia dolnego ograniczenia -> wracamy do spadków.

Przekroczymy obydwie linie wychodząc po nad 1105 punktów w cenach zamknięcia -> lecimy testować ponownie 1130-1150 z możliwością dojścia w okolice 1200 punktów.

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.

Aktualizacja poprzedniego wykresu, jak widać za dużo się nie zmieniło.

WIG20

WIG20 dalsze ruchy

Jeżeli chodzi o dalsza przyszłość możemy iść dwoma koncepcjami. Jedna, że po prostu obecny wzrost to była tylko korekta ruchu spadkowego zapoczątkowanego w 2008 roku. Ścieżka czerwona, ale żeby ją potwierdzić potrzebujemy mocnego przebicia 2000 pkt.

Druga droga to ta zielona, zakładająca, że obecny ruch to nowy impuls wzrostowy składający się ze wzrostowej [1] i [3], które już są za nami, a przed nami wzrostowa [5]. Aktualnie jesteśmy w korekcyjnej [4]. Ta koncepcja była by słuszna jednakże fala 3 przypomina bardziej fale [C] z czerwonej ścieżki niż mocną dynamiczną, długą trójkę.

Czas pokaże, która jest słuszna. Jesteśmy co raz bliżej rozstrzygnięcia. Ja nadal mimo wszystko jestem nastawiony byczo, jednakże na razie pozostaje po za rynkiem aż sytuacja się bardziej nie wyklaruje.

Za to na S&P500 podobnie jak u nas, czyli bez znaczących zmian. Aktualne odbicie także pozostawia wiele do życzenia. Mimo, że w chwili pisania tego wpisu stany rosną to ten ruch ciągle wpisuje się w cało tygodniową zmienność. Oczekiwałem czegoś mocniejszego po ostatnim piątku i wygenerowanej pro wzrostowej świecy, ale jak widać rynek nie zawsze idzie tak jak by się chciało.

S&P500

Reasumując nadal czekamy aż rynek wskaże dalszy kierunek. Nie ma co bawić się w wróżkę, a poczekać i podłączyć się do wyznaczonego ruchu. Zawsze to zdążymy się załapać do któregoś z ruszających autobusów.

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.

WIG20

S&P500

Skala przeceny z ostatnich dwóch dni na naszym rynku mnie zaszokowała Takiej paniki dawno nie widziałem. Przecena czwartkowa jeszcze była do zaakceptowania, padły bardzo mocne wsparcia w okolicy 2350, ale to co było widać juz w piątek to istna wewnętrzna panika graczy. Chyba wróciły wspomnienia z 2008 roku. Poziomy na których teraz się znajdujemy zachowując korelacje między stanami moim zdaniem są bardzo atrakcyjne. Schodząc do 2190 punktów S&P500 powinien kończyć dzień na poziomie 1040 punktów co jednak się nie stało mimo prawie 1,8% wahnięcia w dół po, którym byki się zrehabilitowały wynosząc indeks nawet na lekkie plusy w ostatnich godzinach handlu tym samym tworząc mocno pro wzrostową świeczkę na zwiększonym obrocie. Jutro należało by oczekiwać potwierdzenia przynajmniej 1,5%-2% wzrostem, jeżeli takie nie nastąpi raczej czeka nas kontynuacja i zejście w okolice 1030.

Za to WIG20 zatrzymał się w bardzo atrakcyjnym miejscu. Po pierwsze jeżeli poprowadzimy już dawno zapomnianą linię szyi formacji ORGR zobaczymy, że kurs zatrzymał się prawie idealnie na jej obecnym przebiegu. Co część inwestorów uważających, że ciągle jesteśmy w trendzie wzrostowym zachęci do kupna akcji. Po drugie prowadząc linię po szczytach obecnej „hossy” i tworząc według niej kanał otrzymujemy również ciekawe miejsce do zatrzymania się jednakże podchodził bym już do tego z większym dystansem.  Warto zauważyć, że ciągle czy to u nas czy w stanach nie zrealizowaliśmy zasięgu formacji ORGR. Dodatkowo prowadząc zniesienia dla fali z lutego i lipca zatrzymujemy się na pierwszych ważnych poziomach 38.2% dla lipcowej i 23.6% z lutego.

Obszary? W miarę atrakcyjne jeżeli założymy sobie, że czeka nas jeszcze jedna dynamiczna fala wzrostowa co najmniej do zasięgów wspomnianych formacji.

W długim terminie obecny spadek cen należy traktować jako zwykłą korektę jednakże dynamiczniejszą niż ta ostatnia. Dopiero spadek poniżej 2000 punktów moim zdaniem pokaże, że z rynkiem jest jednak coś nie tak i należy oczekiwać testu co najmniej 1600 punktów.

W średnim terminie  struktura co raz wyżej położonych dołków została zniszczona, a w tym średnioterminowy trend odwrócił się na spadkowy po przebiciu ostatnich konsolidacji przy 2350 pkt. Dopiero wyjście powyżej tego poziomu da sygnał końca trendu spadkowego, na razie ewentualne odbicie pod ten obszar traktował bym jak zwykłe odreagowanie 2 dniowych spadków, które ma prawo się pojawić przy takim wyprzedaniu.

Jak zwykle są argumenty za spadkami i za wzrostami. Po której stronie ja jestem? Ja wobec wielu analityków i indywidualnych inwestorów, którzy napakowali przez ostatnie dni masę krótkich pozycji, jestem po byczej stronie rynku. Obecnie jest za duże przekonanie  za dalszymi spadkami, oczywiście mogę się mylić i to moja subiektywna ocena. Staram się przedstawić tylko za i przeciw, a czytelnik mojego bloga sam powinien zdecydować co jest bardziej prawdopodobne.

Wracając do stanów i indeksu S&P500 po części powiedział bym, że korekta do podstawy klina została zrealizowana zabrakło nam tylko 14 punktów, a przed dalszą przeceną powstrzymały nas zniesienia fibonacciego. Tak samo jak na W20 zatrzymaliśmy się na 38.2% i 23.6%, a struktura wyżej położonych dołków ciągle jest zachowana. Dodatkowo odbiliśmy się od linii trendu spadkowego.

U amerykanów w długim jak i średnim terminie ciągle obowiązuje trend wzrostowy. Pierwsze poważne kłopoty zaczną się, gdy przebijemy 1030 punktów, a definitywnie odwracające trend w przypadku dynamicznego przekroczenia 950 punktów.

W krótkim terminie nadal należy oczekiwać, że przyszłe wzrosty będą tylko odreagowaniem. Sytuacja zmieni się dopiero gdy byki pokonają poziom 1100 punktów, który widać po ostatnich sesjach jest dość mocnym oporem.

Gdzie należy szukać dalszych sygnałów pogłębiania spadków lub ich końca i powrotu do wzrostów? W kursie EURUSD. Obecne wzrosty są spowodowane jak każdy wie dzięki taniemu dolarowi. Taniejący dolar czyli rosnący kurs eurusd to dobra sytuacja do wzrostu cen na rynku akcji. Za to drożejący dolar czyli spadek na wykresie eurusd to bardzo zła informacja dla posiadaczy akcji, a bardzo dobra dla inwestorów z krótkimi pozycjami .

Czas oczywiście na wykres.

EURUSD

Według mnie obecny spadek to była tylko korekta byłego trendu wzrostowego. Co przełożyło się na spadki surowców jak i cen akcji. Na obecną chwilę należy bacznie obserwować co się tutaj będzie działo. Na dniach spodziewam się wzrostów bądź konsolidacji pod górne ograniczenie czerwonego kanału spadkowego. Jeżeli bykom uda się przez nie w ładnym dynamicznym stylu wybić oczekuje odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową w kierunku 1.50, jednakże, gdyby tak się nie stało należy spodziewać się dalszych spadków i na surowcach, i na akcjach.

Przeczytaj wpis na blogu: AnalizaTechniczna.eu.